Edmond de Rothschild Europe Convertibles A EUR

LU1103207525
496,98 EUR 02/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 48,260 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 10,02 %
Obbligazioni 7,87 %
Azioni 5,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 20,42 %
Industrie e servizi vari 19,69 %
Telecomunicazioni 9,06 %
Salute e farmacia 8,57 %
Servizi alle collettività 8,08 %
Immobili 1,89 %
Settore finanziario 1,11 %
Paesi Pesi
Francia 31,46 %
Germania 11,57 %
Stati Uniti 11,17 %
Svizzera 11,01 %
Italia 6,94 %
Spagna 5,98 %
Gran Bretagna 4,21 %
Belgio 2,87 %
Austria 2,49 %
Olanda 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,65 %
USD - Dollaro americano 19,14 %
CHF - Franco svizzero 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 6,93 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6,63 %
STMICROELECTRONICS NV 4,88 %
QIAGEN NV 4,71 %
Safran Sa 4,62 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,04 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -17,75 % -11,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,56 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,73 % 1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,55 % 3,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,44
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -