Edmond de Rothschild Europe Convertibles A EUR

LU1103207525
514,02 EUR 20/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 45,280 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 10,48 %
Azioni 2,71 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Industrie e servizi vari 17,06 %
Settore finanziario 14,57 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Alta tecnologia 10,17 %
Salute e farmacia 5,55 %
Immobili 2,16 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Paesi Pesi
Francia 26,08 %
Germania 16,67 %
Svizzera 11,11 %
Stati Uniti 8,07 %
Spagna 6,82 %
Italia 6,67 %
Olanda 5,26 %
Belgio 5,16 %
Austria 2,04 %
Danimarca 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,60 %
USD - Dollaro americano 16,75 %
CHF - Franco svizzero 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Safran Sa 6,35 %
STMICROELECTRONICS NV 5,14 %
DUFRY AG 4,98 %
QIAGEN NV 4,93 %
Cellnex Telecom 4,79 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,43 % 1,57 %
Rendimento a 1 anno 5,82 % 3,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % 1,19 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,40 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,56 % 2,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -