Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD

LU1103207285
80,99 USD 06/06/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 4,65 %
Azioni 3,41 %
Obbligazioni 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,32 %
Beni di consumo 20,90 %
Industrie e servizi vari 18,89 %
Telecomunicazioni 14,37 %
Salute e farmacia 6,86 %
Immobili 1,95 %
Settore finanziario 1,71 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Paesi Pesi
Francia 24,35 %
Germania 14,43 %
Svizzera 12,91 %
Stati Uniti 8,77 %
Spagna 8,54 %
Italia 6,62 %
Belgio 4,89 %
Olanda 4,73 %
Austria 1,88 %
Danimarca 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,50 %
USD - Dollaro americano 16,50 %
CHF - Franco svizzero 10,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cellnex Telecom 6,60 %
STMICROELECTRONICS NV 6,07 %
Safran Sa 5,70 %
QIAGEN NV 4,94 %
Takeaway.Com Holding BV 4,39 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % 1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,87 % 1,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,22 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -