Edmond de Rothschild Europe Convertibles A USD

LU1103207285
82,94 USD 25/01/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103207285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 5,96 %
Obbligazioni 4,88 %
Azioni 3,61 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,43 %
Industrie e servizi vari 19,96 %
Beni di consumo 19,70 %
Telecomunicazioni 14,72 %
Salute e farmacia 7,96 %
Immobili 1,92 %
Settore finanziario 1,64 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Francia 27,10 %
Svizzera 14,21 %
Germania 13,34 %
Stati Uniti 9,51 %
Spagna 9,11 %
Italia 6,79 %
Belgio 4,77 %
Olanda 3,99 %
Austria 1,81 %
Danimarca 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,56 %
USD - Dollaro americano 18,36 %
CHF - Franco svizzero 6,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,52 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 7,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 7,24 %
QIAGEN NV 5,18 %
Safran Sa 5,02 %
STMICROELECTRONICS NV 4,89 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 2,95 %
Rendimento a 3 mesi 5,75 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -9,16 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,39 % -0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,29 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -