Edmond de Rothschild Europe Convertibles B EUR

LU1103208259
97,67 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103208259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 7,98 %
Azioni 6,09 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,76 %
Beni di consumo 19,21 %
Industrie e servizi vari 15,27 %
Telecomunicazioni 9,01 %
Salute e farmacia 6,62 %
Servizi alle collettività 4,69 %
Settore finanziario 3,54 %
Immobili 1,62 %
Paesi Pesi
Francia 26,51 %
Germania 11,69 %
Stati Uniti 10,39 %
Svizzera 10,07 %
Spagna 6,67 %
Italia 5,88 %
Gran Bretagna 3,22 %
Austria 2,41 %
Belgio 2,36 %
Area euro 2,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,80 %
USD - Dollaro americano 18,73 %
CHF - Franco svizzero 5,68 %
GBP - Sterlina inglese 3,15 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HUF - Fiorino ungherese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 5,40 %
DUFRY AG 4,95 %
Cellnex Telecom 4,49 %
STMICROELECTRONICS NV 4,34 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,25 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,07 % -3,46 %
Rendimento a 3 mesi -7,75 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -15,78 % -11,86 %
Rendimento a 1 anno -16,17 % -7,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,63 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,69 % 0,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,05 % 4,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -