Edmond de Rothschild Europe Convertibles B EUR

LU1103208259
98,65 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103208259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 10,71 %
Liquidità 8,92 %
Azioni 4,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,48 %
Beni di consumo 21,06 %
Industrie e servizi vari 19,71 %
Salute e farmacia 9,19 %
Telecomunicazioni 8,56 %
Servizi alle collettività 5,96 %
Immobili 1,87 %
Settore finanziario 1,11 %
Paesi Pesi
Francia 30,06 %
Germania 13,16 %
Stati Uniti 12,25 %
Svizzera 9,57 %
Italia 6,59 %
Spagna 5,34 %
Gran Bretagna 4,39 %
Belgio 2,89 %
Austria 2,59 %
Olanda 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,21 %
USD - Dollaro americano 18,05 %
CHF - Franco svizzero 6,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 6,82 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5,22 %
Safran Sa 4,53 %
QIAGEN NV 4,52 %
STMICROELECTRONICS NV 4,48 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,09 % 5,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,93 % 2,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,00 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -15,42 % -8,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,30 % 2,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,24 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,39 %
Beta 1,05
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -