Edmond de Rothschild Europe Convertibles B EUR

LU1103208259
100,04 EUR 26/01/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103208259
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 6,90 %
Obbligazioni 4,89 %
Azioni 3,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,43 %
Industrie e servizi vari 19,96 %
Beni di consumo 19,70 %
Telecomunicazioni 14,72 %
Salute e farmacia 7,96 %
Immobili 1,92 %
Settore finanziario 1,64 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Francia 27,10 %
Svizzera 14,21 %
Germania 13,34 %
Stati Uniti 9,51 %
Spagna 9,11 %
Italia 6,79 %
Belgio 4,77 %
Olanda 3,99 %
Austria 1,81 %
Danimarca 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,69 %
USD - Dollaro americano 18,37 %
CHF - Franco svizzero 7,06 %
GBP - Sterlina inglese 1,31 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Worldline SA 7,35 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 7,24 %
QIAGEN NV 5,18 %
Safran Sa 5,02 %
STMICROELECTRONICS NV 4,89 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,36 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 7,04 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno -8,63 % -2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,86 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,13 % 1,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,11 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,69 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -