Edmond de Rothschild Europe Convertibles R EUR

LU1103212103
130,18 EUR 22/09/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103212103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Liquidità 10,48 %
Azioni 2,71 %
Obbligazioni 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Industrie e servizi vari 17,06 %
Settore finanziario 14,57 %
Telecomunicazioni 13,40 %
Alta tecnologia 10,17 %
Salute e farmacia 5,55 %
Immobili 2,16 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Paesi Pesi
Francia 26,08 %
Germania 16,67 %
Svizzera 11,11 %
Stati Uniti 8,07 %
Spagna 6,82 %
Italia 6,67 %
Olanda 5,26 %
Belgio 5,16 %
Austria 2,04 %
Danimarca 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,60 %
USD - Dollaro americano 16,75 %
CHF - Franco svizzero 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Safran Sa 6,35 %
STMICROELECTRONICS NV 5,14 %
DUFRY AG 4,98 %
QIAGEN NV 4,93 %
Cellnex Telecom 4,79 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,02 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 6,76 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,27 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,77 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,89 % 2,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,77 %
Beta 1,07
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -