Edmond de Rothschild Europe Convertibles R USD

LU1103211980
76,94 USD 07/12/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103211980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 8,04 %
Obbligazioni 5,93 %
Azioni 3,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,41 %
Industrie e servizi vari 19,77 %
Beni di consumo 19,46 %
Salute e farmacia 9,32 %
Telecomunicazioni 8,87 %
Servizi alle collettività 8,71 %
Immobili 1,92 %
Settore finanziario 0,91 %
Paesi Pesi
Francia 32,70 %
Germania 12,42 %
Stati Uniti 10,84 %
Svizzera 10,41 %
Italia 7,26 %
Spagna 5,30 %
Gran Bretagna 4,76 %
Belgio 3,04 %
Austria 2,53 %
Olanda 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,43 %
USD - Dollaro americano 17,87 %
CHF - Franco svizzero 6,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,47 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 7,44 %
Worldline SA 7,37 %
QIAGEN NV 5,14 %
STMICROELECTRONICS NV 5,07 %
Safran Sa 4,78 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -16,99 % -10,79 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,47 % 0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,48 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,14 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,65 %
Volatilità del benchmark 8,66 %
Beta 1,05
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -