Edmond de Rothschild Europe Synergy B EUR

LU1102946461
106,82 EUR 04/10/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102946461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Obbligazioni 0,29 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,78 %
Beni di consumo 19,31 %
Telecomunicazioni 15,35 %
Servizi alle collettività 11,38 %
Settore finanziario 10,38 %
Alta tecnologia 9,71 %
Salute e farmacia 8,65 %
Paesi Pesi
Francia 23,78 %
Gran Bretagna 18,37 %
Olanda 16,66 %
Germania 10,95 %
Italia 10,40 %
Svezia 5,04 %
Portogallo 3,83 %
Finlandia 3,41 %
Stati Uniti 3,17 %
Spagna 2,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,09 %
GBP - Sterlina inglese 21,76 %
SEK - Corona svedese 4,52 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI-AVENTIS 4,68 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,36 %
Deutsche Telekom 4,31 %
Shell PLC 4,21 %
Reckitt Benckiser Group 4,07 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,83 %
Spie Sa 3,78 %
CARREFOUR SA 3,70 %
Banco BPM SPA 3,61 %
Informa 3,47 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -3,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -11,93 % -12,83 %
Rendimento a 1 anno -14,32 % -12,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,88 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,72 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,74 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 0,94
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -