Edmond de Rothschild Europe Synergy B EUR

LU1102946461
119,89 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102946461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,75 %
Obbligazioni 0,23 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,43 %
Beni di consumo 17,91 %
Telecomunicazioni 15,97 %
Settore finanziario 11,27 %
Servizi alle collettività 10,63 %
Alta tecnologia 9,62 %
Salute e farmacia 8,47 %
Paesi Pesi
Francia 23,67 %
Olanda 18,13 %
Gran Bretagna 17,03 %
Italia 11,13 %
Germania 9,10 %
Svezia 4,80 %
Finlandia 3,64 %
Portogallo 3,48 %
Stati Uniti 3,05 %
Belgio 2,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,50 %
GBP - Sterlina inglese 18,53 %
SEK - Corona svedese 5,77 %
CHF - Franco svizzero 2,36 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE KPN NV 4,60 %
SANOFI-AVENTIS 4,03 %
CARREFOUR SA 3,95 %
Signify NV 3,89 %
Shell PLC 3,65 %
STORA ENSO OYJ 3,64 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3,62 %
Scottish & Southern Energy 3,50 %
Banco BPM SPA 3,48 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -5,81 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -5,35 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,57 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,99 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,00 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -