Edmond de Rothschild Europe Synergy B EUR

LU1102946461
118,90 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102946461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 0,98 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,58 %
Telecomunicazioni 15,47 %
Settore finanziario 14,63 %
Salute e farmacia 9,24 %
Servizi alle collettività 8,04 %
Alta tecnologia 5,39 %
Paesi Pesi
Francia 23,05 %
Gran Bretagna 18,04 %
Olanda 15,88 %
Germania 12,81 %
Italia 12,20 %
Svezia 4,49 %
Stati Uniti 4,31 %
Portogallo 3,07 %
Spagna 2,93 %
Finlandia 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,47 %
GBP - Sterlina inglese 21,00 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco BPM SPA 5,44 %
Sanofi 4,88 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,64 %
Deutsche Telekom 4,61 %
Informa 4,50 %
Stellantis NV 4,31 %
Spie Sa 4,25 %
CARREFOUR SA 4,22 %
Covestro AG 3,90 %
Reckitt Benckiser Group 3,46 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 16,38 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,24 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,02 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,98 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,97
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -