Edmond de Rothschild Europe Synergy R EUR

LU1102948327
208,65 EUR 27/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1102948327
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,58 %
Beni di consumo 18,41 %
Telecomunicazioni 15,47 %
Settore finanziario 12,88 %
Servizi alle collettività 10,59 %
Alta tecnologia 9,69 %
Salute e farmacia 8,03 %
Paesi Pesi
Francia 23,55 %
Gran Bretagna 17,98 %
Olanda 15,20 %
Italia 11,79 %
Germania 11,05 %
Svezia 4,99 %
Portogallo 3,64 %
Stati Uniti 3,52 %
Spagna 3,32 %
Finlandia 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,62 %
GBP - Sterlina inglese 21,50 %
SEK - Corona svedese 4,73 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Banco BPM SPA 4,63 %
Deutsche Telekom 4,49 %
Sanofi 4,32 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,13 %
Spie Sa 3,95 %
Burberry Group 3,84 %
CARREFOUR SA 3,79 %
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,64 %
Informa 3,60 %
Stellantis NV 3,52 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,89 % 6,98 %
Rendimento a 3 mesi 10,11 % 11,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,06 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -3,45 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,25 % 5,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,96 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,11 % 7,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 17,10 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -