Edmond de Rothschild India A

FR0010479931
443,43 EUR 17/05/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,61 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010479931
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 74,230 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,39 %
Beni di consumo 18,16 %
Alta tecnologia 16,15 %
Servizi alle collettività 11,83 %
Industrie e servizi vari 10,53 %
Salute e farmacia 5,92 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Paesi Pesi
India 98,91 %
Canada 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 97,97 %
EUR - Euro 3,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Reliance Industries 9,71 %
Infosys Technologies 9,47 %
ICICI BANK 7,48 %
Housing Development Finance Corp 6,93 %
Bajaj Finance Ltd 5,01 %
Bharti Airtel 3,97 %
Tata Consultancy Services 3,96 %
HDFC Bank 3,91 %
Axis Bank 3,65 %
Hindustan Unilever 3,32 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,63 % -5,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -13,47 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno 9,86 % 21,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,34 % 15,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,61 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,97 % 12,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,50 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,70