Edmond de Rothschild India E

FR0010594309
247,52 EUR 30/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010594309
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 2,710 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,07 %
Beni di consumo 23,05 %
Alta tecnologia 14,96 %
Servizi alle collettività 10,53 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Salute e farmacia 5,65 %
Telecomunicazioni 4,51 %
Paesi Pesi
India 97,17 %
Stati Uniti 2,51 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,71 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
EUR - Euro 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK 8,59 %
Reliance Industries 8,50 %
Infosys Technologies 8,12 %
Housing Development Finance Corp 6,31 %
Hindustan Unilever 5,79 %
Bajaj Finance Ltd 4,67 %
Tata Consultancy Services 4,38 %
HDFC Bank 4,02 %
Axis Bank 4,02 %
Maruti Suzuki India 4,01 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi 13,26 % 11,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % 5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 17,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,84 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,43 %
Volatilità del benchmark 23,04 %
Beta 0,94
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 10,04