Edmond de Rothschild Invest Grade Cred B USD

LU1749392418
95,20 USD 26/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1749392418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,760 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 2,89 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -11,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,87 % -3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -