Edmond de Rothschild QUAM 5 B EUR

LU1005538563
87,75 EUR 02/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -7,37 % -0,32 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,61 % 3,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,80 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,21 % 4,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -