Edmond de Rothschild QUAM 5 B EUR

LU1005538563
88,25 EUR 05/08/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,12 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % 1,29 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,45 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,52 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,91 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 5,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -