Edmond de Rothschild QUAM 5 B EUR

LU1005538563
89,01 EUR 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -8,47 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,95 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,35 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,64 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,00 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,57
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -