Edmond de Rothschild QUAM 5 B USD

LU1005538647
96,99 USD 23/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,81 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,01 % 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,71
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -