Edmond de Rothschild QUAM 5 B USD

LU1005538647
96,18 USD 30/11/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,79 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,74 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,46 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -1,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,85 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 4,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor -