Edmond de Rothschild QUAM 5 B USD

LU1005538647
98,22 USD 19/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1005538647
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/2014
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2023

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,74 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,68 % 4,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,05 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,42
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -