Edmond de Rothschild SICAV Eq Euro Solve A EUR

FR0013219243
101,21 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013219243
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 72,790 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,20 %
Liquidità 3,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,70 %
Settore finanziario 16,42 %
Alta tecnologia 14,47 %
Industrie e servizi vari 10,85 %
Servizi alle collettività 9,67 %
Salute e farmacia 7,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Paesi Pesi
Francia 40,52 %
Germania 19,67 %
Olanda 14,76 %
Spagna 7,54 %
Italia 5,93 %
Irlanda 2,01 %
Finlandia 1,93 %
Belgio 1,16 %
Gran Bretagna 0,36 %
Portogallo 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,08 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
USD - Dollaro americano 0,34 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,37 %
EUR CASH 4,13 %
SANOFI SA ORD 2,85 %
SIEMENS AG ORD 2,55 %
SAP SE ORD 2,40 %
L'OREAL SA ORD 2,40 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,01 %
ALLIANZ SE ORD 1,91 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,48 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 13,27 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,01 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,67
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -