Edmond de Rothschild SICAV Eq Euro Solve B EUR

FR0013219276
106,32 EUR 20/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013219276
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,84 %
Liquidità 4,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,15 %
Settore finanziario 15,44 %
Alta tecnologia 14,85 %
Industrie e servizi vari 10,62 %
Servizi alle collettività 9,92 %
Salute e farmacia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,33 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Francia 40,11 %
Germania 19,67 %
Olanda 14,72 %
Spagna 7,05 %
Italia 5,78 %
Finlandia 2,04 %
Irlanda 1,94 %
Belgio 1,18 %
Gran Bretagna 0,36 %
Portogallo 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,29 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,27 %
EUR CASH 4,27 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,21 %
SANOFI SA ORD 2,81 %
SIEMENS AG ORD 2,62 %
SAP SE ORD 2,50 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,45 %
L'OREAL SA ORD 2,29 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,86 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 13,65 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,49 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -