Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred A EUR

FR0010172767
327,78 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010172767
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 105,620 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,86 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
HUF - Fiorino ungherese -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,87 %
BRAMBLES FINANCE LTD 2.375% 12-JUN-2024 1,06 %
TDC NET A/S 31-MAY-2028 1,04 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 1,03 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC .375% 15-SEP-20 1,03 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 1,02 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. .75% 26-MAY-2 1,00 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16-JUN-2047 0,99 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 0,99 %
ABN AMRO BANK NV .6% 15-JAN-2027 0,99 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,26 % -4,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,25 % -9,95 %
Rendimento a 1 anno -14,40 % -15,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,43 % -4,87 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,96 % -1,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -