Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred A EUR

FR0010172767
338,11 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010172767
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 104,110 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,90 %
USD - Dollaro americano 8,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,78 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2032 1,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 21-JUN-2026 1,25 %
JAB HLDG BV 29-JUN-2032 1,19 %
AIR LIQUIDE FINANCE 1% 02-APR-2025 1,17 %
SSE PLC 1,13 %
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1% 22-APR-2027 1,12 %
LEGRAND SA .625% 24-JUN-2028 1,10 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% 15-APR-2025 1,07 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % -1,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,35 % -1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,83 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,03
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -