Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred A EUR

FR0010172767
336,53 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010172767
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 111,260 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 5,26 %
Azioni 0,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,32 %
USD - Dollaro americano 4,56 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,24 %
VODAFONE GROUP PLC 8% 30-AUG-2086 1,80 %
TDC NET A/S 5.056% 31-MAY-2028 1,15 %
AIR LIQUIDE FINANCE 1% 02-APR-2025 1,11 %
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1% 22-APR-2027 1,09 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% 15-APR-2025 1,06 %
LEGRAND SA .625% 24-JUN-2028 1,01 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC .375% 15-SEP-20 0,99 %
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-MAY-2033 0,98 %
MORGAN STANLEY 1.375% 27-OCT-2026 0,97 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno 3,68 % 3,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,26 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,03
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -