Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred B EUR

FR0010789313
101,25 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010789313
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,74 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
HUF - Fiorino ungherese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,84 %
LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07-MAR-2024 1,00 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 0,99 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16-JUN-2047 0,98 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
BRAMBLES FINANCE LTD 2.375% 12-JUN-2024 0,95 %
PROLOGIS EURO FINANCE LLC .375% 06-FEB-2028 0,94 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 0,92 %
SEB SA 1.5% 31-MAY-2024 0,92 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. .75% 26-MAY-2 0,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,05 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -8,27 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -8,02 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,91 % 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,05
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,20