Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred B EUR

FR0010789313
98,13 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010789313
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 5,150 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,88 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/01/2023

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,43 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1% 21-JUN-2026 1,35 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC .375% 15-SEP-20 1,29 %
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1% 22-APR-2027 1,21 %
AIR LIQUIDE FINANCE 1% 02-APR-2025 1,19 %
JAB HLDG BV 29-JUN-2032 1,19 %
SSE PLC 1,19 %
LEGRAND SA .625% 24-JUN-2028 1,18 %
KBC GROEP NV 1.625% 18-SEP-2029 1,14 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. .75% 26-MAY-2 1,13 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,19 % 1,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,33 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -9,41 % -11,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,36 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,06 % 1,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 6,02 %
Beta 1,03
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -