Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred R EUR

FR0013201001
98,88 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013201001
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,73 %
Liquidità 5,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
USD - Dollaro americano 0,76 %
HUF - Fiorino ungherese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,84 %
LEASEPLAN CORP NV 1.375% 07-MAR-2024 1,00 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 0,99 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16-JUN-2047 0,98 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
BRAMBLES FINANCE LTD 2.375% 12-JUN-2024 0,95 %
PROLOGIS EURO FINANCE LLC .375% 06-FEB-2028 0,94 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 0,92 %
SEB SA 1.5% 31-MAY-2024 0,92 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. .75% 26-MAY-2 0,90 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi -4,67 % -5,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,19 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -8,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,66 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,99 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,05
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,01