Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Cred R EUR

FR0013201001
91,83 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013201001
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,12 %
USD - Dollaro americano 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,87 %
BRAMBLES FINANCE LTD 2.375% 12-JUN-2024 1,06 %
TDC NET A/S 31-MAY-2028 1,04 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC .375% 15-SEP-20 1,03 %
AXA SA 3.875% 01-JAN-4000 1,03 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 1,02 %
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING S.A. .75% 26-MAY-2 1,00 %
ABN AMRO BANK NV .6% 15-JAN-2027 0,99 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.25% 16-JUN-2047 0,99 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 0,99 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -9,93 % -10,29 %
Rendimento a 1 anno -14,99 % -15,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,81 % -5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,29 % -1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 5,65 %
Beta 1,02
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -