Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity A EUR

FR0010505578
492,51 EUR 16/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010505578
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 140,540 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,21 %
Beni di consumo 16,87 %
Servizi alle collettività 15,05 %
Industrie e servizi vari 11,77 %
Alta tecnologia 9,05 %
Salute e farmacia 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,39 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Paesi Pesi
Francia 34,40 %
Germania 22,53 %
Italia 8,31 %
Spagna 7,64 %
Olanda 6,73 %
Finlandia 5,17 %
Danimarca 4,32 %
Irlanda 3,79 %
Svezia 2,39 %
Svizzera 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,13 %
SEK - Corona svedese 5,32 %
DKK - Corona danese 4,32 %
CHF - Franco svizzero 2,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 3,91 %
EUR CASH 3,49 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,97 %
GETLINK SE ORD 2,94 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,93 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,93 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,89 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,82 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,97 % 7,93 %
Rendimento a 3 mesi 1,53 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,03 % -6,61 %
Rendimento a 1 anno -8,98 % -9,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,68 % 8,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,95 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,12 % 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,88
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,98