Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity A EUR

FR0010505578
482,12 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010505578
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 137,870 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,03 %
Beni di consumo 15,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,03 %
Servizi alle collettività 11,82 %
Industrie e servizi vari 11,59 %
Salute e farmacia 11,06 %
Alta tecnologia 9,31 %
Telecomunicazioni 6,11 %
Paesi Pesi
Francia 35,65 %
Germania 22,23 %
Italia 7,82 %
Olanda 6,98 %
Irlanda 4,75 %
Finlandia 4,63 %
Spagna 4,38 %
Danimarca 4,19 %
Svizzera 2,85 %
Svezia 2,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,06 %
SEK - Corona svedese 4,91 %
DKK - Corona danese 4,19 %
CHF - Franco svizzero 2,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,68 %
ALLIANZ SE ORD 3,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,23 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,14 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,13 %
ROCHE HOLDING AG 2,85 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
NORDEA BANK ABP ORD 2,73 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,25 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -11,00 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,87
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,61