Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity A EUR

FR0010505578
512,48 EUR 06/02/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010505578
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 134,480 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 3,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,12 %
Beni di consumo 15,80 %
Servizi alle collettività 13,03 %
Industrie e servizi vari 11,72 %
Alta tecnologia 10,82 %
Salute e farmacia 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,70 %
Telecomunicazioni 5,82 %
Paesi Pesi
Francia 34,54 %
Germania 23,54 %
Italia 7,77 %
Olanda 7,55 %
Spagna 6,49 %
Finlandia 4,79 %
Danimarca 4,33 %
Irlanda 3,13 %
Svezia 2,19 %
Svizzera 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,22 %
SEK - Corona svedese 5,00 %
DKK - Corona danese 4,33 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,22 %
ALLIANZ SE ORD 4,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,91 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,51 %
ASML HOLDING NV ORD 3,48 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,18 %
GETLINK SE ORD 3,06 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,88 %
SAP SE ORD 2,83 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,70 % 5,07 %
Rendimento a 3 mesi 11,74 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi 6,13 % 10,05 %
Rendimento a 1 anno 0,62 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 6,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 9,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,92