Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity R EUR

FR0013287588
96,97 EUR 17/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013287588
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,98 %
Liquidità 4,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,52 %
Beni di consumo 16,47 %
Servizi alle collettività 13,15 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Alta tecnologia 10,96 %
Salute e farmacia 10,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Paesi Pesi
Francia 34,82 %
Germania 23,58 %
Olanda 7,77 %
Italia 7,69 %
Spagna 6,05 %
Finlandia 4,60 %
Danimarca 4,35 %
Irlanda 3,13 %
Svezia 2,28 %
Svizzera 1,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,35 %
SEK - Corona svedese 4,75 %
DKK - Corona danese 4,35 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 4,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,86 %
ASML HOLDING NV ORD 3,72 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,53 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 3,33 %
EUR CASH 3,19 %
SAP SE ORD 2,93 %
GETLINK SE ORD 2,92 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,91 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,78 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,50 % -3,97 %
Rendimento a 3 mesi 4,61 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 9,31 % 15,68 %
Rendimento a 1 anno -2,78 % 3,42 %
Rendimento annuo a 3 anni - 18,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -