Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity R EUR

FR0013287588
95,34 EUR 07/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0013287588
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,58 %
Beni di consumo 16,08 %
Servizi alle collettività 14,38 %
Industrie e servizi vari 11,15 %
Alta tecnologia 10,45 %
Salute e farmacia 10,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,92 %
Telecomunicazioni 6,43 %
Paesi Pesi
Francia 34,79 %
Germania 22,33 %
Olanda 7,59 %
Italia 7,33 %
Spagna 6,89 %
Finlandia 5,03 %
Danimarca 4,52 %
Irlanda 3,15 %
Svezia 2,69 %
Svizzera 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,03 %
SEK - Corona svedese 5,32 %
DKK - Corona danese 4,52 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,57 %
ALLIANZ SE ORD 3,68 %
GETLINK SE ORD 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,48 %
ASML HOLDING NV ORD 3,45 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,05 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,89 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,88 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,87 %
L'OREAL SA ORD 2,70 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,85 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 7,40 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno -11,92 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -