Edmond de Rothschild SICAV Euro Sust Equity R EUR

FR0013287588
103,16 EUR 20/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0013287588
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2021
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,99 %
Liquidità 2,76 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,75 %
Alta tecnologia 14,90 %
Beni di consumo 14,77 %
Industrie e servizi vari 12,46 %
Servizi alle collettività 10,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,03 %
Salute e farmacia 9,66 %
Telecomunicazioni 6,35 %
Paesi Pesi
Francia 36,64 %
Germania 24,23 %
Italia 7,78 %
Spagna 6,95 %
Olanda 6,34 %
Svizzera 4,63 %
Finlandia 3,69 %
Irlanda 2,68 %
Svezia 2,48 %
Danimarca 1,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,95 %
CHF - Franco svizzero 4,63 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
DKK - Corona danese 1,94 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,30 %
ALLIANZ SE ORD 3,78 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,72 %
SAP SE ORD 3,39 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,18 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,12 %
ENEL SPA ORD 3,00 %
LEGRAND SA ORD 2,97 %
GETLINK SE ORD 2,90 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,25 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 15,04 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni - 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -