Edmond de Rothschild SICAV Europe Midcaps A EUR

FR0010177998
501,60 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010177998
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 26,490 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 3,09 %
Obbligazioni 0,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,47 %
Settore finanziario 18,92 %
Salute e farmacia 12,25 %
Beni di consumo 10,99 %
Alta tecnologia 10,72 %
Telecomunicazioni 6,43 %
Servizi alle collettività 3,31 %
Immobili 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 22,66 %
Germania 14,04 %
Svezia 9,93 %
Italia 8,49 %
Svizzera 7,41 %
Spagna 7,40 %
Olanda 6,20 %
Gran Bretagna 4,47 %
Norvegia 3,08 %
Belgio 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,24 %
SEK - Corona svedese 12,54 %
CHF - Franco svizzero 7,37 %
GBP - Sterlina inglese 5,83 %
NOK - Corona norvegese 3,83 %
DKK - Corona danese 1,73 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUNDIN ENERGY MERGERCO AB 3,97 %
VIRBAC SA 3,89 %
Biomerieux 3,49 %
SIG Combibloc Group AG 3,49 %
Aixtron Se 3,12 %
Storebrand Asa 3,08 %
Spie Sa 3,05 %
ELIS SA 3,02 %
Azelis Group NV 2,98 %
Rheinmetall 2,87 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,72 % 9,32 %
Rendimento a 3 mesi 3,00 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -9,99 % -7,45 %
Rendimento a 1 anno -18,60 % -13,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 6,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,98 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,04 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,94