Edmond de Rothschild SICAV Europe Midcaps A EUR

FR0010177998
487,28 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010177998
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 46,640 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,87 %
Liquidità 2,50 %
Obbligazioni 0,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,66 %
Settore finanziario 17,74 %
Salute e farmacia 10,95 %
Beni di consumo 9,68 %
Alta tecnologia 9,06 %
Telecomunicazioni 6,62 %
Immobili 6,56 %
Servizi alle collettività 5,78 %
Paesi Pesi
Francia 21,66 %
Svezia 14,28 %
Germania 12,40 %
Spagna 8,28 %
Svizzera 7,92 %
Olanda 6,65 %
Italia 6,59 %
Gran Bretagna 5,86 %
Norvegia 3,68 %
Austria 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,45 %
SEK - Corona svedese 14,85 %
CHF - Franco svizzero 7,32 %
GBP - Sterlina inglese 5,22 %
NOK - Corona norvegese 3,20 %
DKK - Corona danese 1,47 %
USD - Dollaro americano 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lundin Energy AB 4,27 %
Storebrand Asa 3,68 %
VIRBAC SA 3,32 %
Bankinter 3,20 %
SIG Combibloc Group AG 3,00 %
Amplifon 2,98 %
ELIS SA 2,89 %
BAWAG Group AG 2,87 %
Biomerieux 2,87 %
Nexans 2,80 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,78 % -6,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,82 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi -23,65 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -13,33 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 8,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,48 % 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,06 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,94
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,89