Edmond de Rothschild SICAV Europe Midcaps R EUR

FR0010614594
291,56 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
3,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010614594
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 3,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,42 %
Settore finanziario 21,14 %
Salute e farmacia 13,77 %
Alta tecnologia 9,66 %
Telecomunicazioni 9,22 %
Servizi alle collettività 7,60 %
Beni di consumo 6,90 %
Paesi Pesi
Francia 21,55 %
Germania 14,86 %
Italia 11,44 %
Olanda 11,25 %
Svezia 8,51 %
Norvegia 6,91 %
Svizzera 5,83 %
Gran Bretagna 4,98 %
Finlandia 3,70 %
Austria 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,42 %
SEK - Corona svedese 8,87 %
NOK - Corona norvegese 6,99 %
CHF - Franco svizzero 5,63 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Freenet 3,96 %
Biomerieux 3,91 %
Spie Sa 3,76 %
AKER BP ASA 3,65 %
Imcd Nv 3,58 %
Rheinmetall 3,41 %
BAWAG Group AG 3,38 %
ASR Nederland NV 3,37 %
Storebrand Asa 3,26 %
SIG Group AG 3,25 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,08 % 8,60 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 12,58 %
Rendimento a 6 mesi -3,63 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno -15,89 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,16 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 9,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,16 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,93
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -