Edmond de Rothschild SICAV Financial Bds A EUR

FR0011034495
141,08 EUR 25/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011034495
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 157,650 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 4,29 %
Azioni 0,76 %
Paesi Pesi
Francia 22,37 %
Gran Bretagna 12,49 %
Olanda 12,28 %
Spagna 11,82 %
Italia 8,61 %
Svizzera 6,30 %
Germania 4,08 %
Austria 4,03 %
Irlanda 3,36 %
Belgio 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,51 %
USD - Dollaro americano 17,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,07 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.947% 01-JAN-4000 1,46 %
USD CASH 1,46 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,37 %
NN GROUP NV 4.5% 01-JAN-4000 1,33 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 1,32 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,26 %
ING GROEP NV 6.5% 01-JAN-4000 1,21 %
UBS GROUP AG 5.125% 01-JAN-4000 1,20 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,14 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 2,12 % 3,13 %
Rendimento a 1 anno -7,71 % -8,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % -1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 0,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,85 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,91
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -