Edmond de Rothschild SICAV Financial Bds A EUR

FR0011034495
141,32 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011034495
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 219,190 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 2,71 %
Azioni 1,41 %
Paesi Pesi
Francia 22,37 %
Gran Bretagna 12,49 %
Olanda 12,28 %
Spagna 11,82 %
Italia 8,61 %
Svizzera 6,30 %
Germania 4,08 %
Austria 4,03 %
Irlanda 3,36 %
Belgio 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,66 %
USD - Dollaro americano 14,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,18 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,15 %
NN GROUP NV 4.5% 01-JAN-4000 1,42 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,34 %
BNP PARIBAS SA 6.125% 01-JAN-4000 1,28 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.375% 01-JAN-4000 1,28 %
HSBC HOLDINGS PLC 6% 1,24 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,24 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 1,23 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,17 %
BANCO SANTANDER SA 4.375% 01-JAN-4000 1,14 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,98 % -2,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,39 % -4,99 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -8,43 %
Rendimento a 1 anno -7,98 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,82 % 1,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,03 % 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 0,93
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,83