Edmond de Rothschild SICAV Financial Bds B EUR

FR0011289966
119,86 EUR 27/01/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0011289966
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/02/2019
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 18,920 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 4,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,43 %
Liquidità 5,17 %
Azioni 0,74 %
Paesi Pesi
Francia 22,37 %
Gran Bretagna 12,49 %
Olanda 12,28 %
Spagna 11,82 %
Italia 8,61 %
Svizzera 6,30 %
Germania 4,08 %
Austria 4,03 %
Irlanda 3,36 %
Belgio 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,17 %
USD - Dollaro americano 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,34 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,07 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.947% 01-JAN-4000 1,46 %
USD CASH 1,46 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 1,37 %
NN GROUP NV 4.5% 01-JAN-4000 1,33 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% 01-JAN-400 1,32 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,26 %
ING GROEP NV 6.5% 01-JAN-4000 1,21 %
UBS GROUP AG 5.125% 01-JAN-4000 1,20 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 1,14 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,13 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 6,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 2,41 %
Rendimento a 1 anno -6,92 % -7,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,98 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 9,67 %
Beta 0,90
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -