Edmond de Rothschild Strategic Emerging B EUR

LU1103294234
119,21 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103294234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,200 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,30 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,41 %
Beni di consumo 21,59 %
Industrie e servizi vari 20,04 %
Alta tecnologia 18,30 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Servizi alle collettività 2,76 %
Immobili 1,65 %
Paesi Pesi
Cina 23,27 %
India 19,85 %
Corea del Sud 9,26 %
Messico 8,19 %
Thailandia 6,26 %
Brasile 4,63 %
Hong Kong 4,32 %
Indonesia 3,83 %
Sudafrica 3,42 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 21,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,08 %
BRL - Real brasiliano 12,64 %
MXN - Peso messicano 9,67 %
KRW - Won sudcoreano 7,49 %
USD - Dollaro americano 6,73 %
THB - Baht thailandese 6,59 %
IDR - Rupia indonesiana 4,60 %
ZAR - Rand sudafricano 4,11 %
CNY - Yuan cinese 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,21 %
Airports Of Thailand Pcl 3,86 %
Bank Central Asia Tbk Pt 3,83 %
LG Chemicals 3,82 %
Samsung Electronics 3,75 %
Grupo Aeroportuario Del Centro 3,69 %
Tencent Holdings 3,67 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,66 %
AIA Group 3,39 %
HDFC Bank 3,33 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,68 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,45 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,51 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -11,49 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,06 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,15 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,06
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -