Edmond de Rothschild Strategic Emerging B EUR

LU1103294234
117,50 EUR 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,64 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1103294234
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,05 %
Beni di consumo 24,63 %
Alta tecnologia 20,05 %
Industrie e servizi vari 12,10 %
Telecomunicazioni 5,86 %
Servizi alle collettività 2,80 %
Immobili 1,92 %
Salute e farmacia 0,91 %
Paesi Pesi
Cina 32,21 %
India 12,81 %
Corea del Sud 8,80 %
Brasile 7,21 %
Hong Kong 5,52 %
Thailandia 5,23 %
Messico 5,01 %
Sudafrica 3,08 %
Indonesia 2,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,62 %
INR - Rupia indiana 12,11 %
KRW - Won sudcoreano 8,61 %
BRL - Real brasiliano 8,57 %
USD - Dollaro americano 7,89 %
MXN - Peso messicano 7,44 %
THB - Baht thailandese 5,19 %
CNY - Yuan cinese 4,27 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,74 %
AIA Group 5,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,10 %
Samsung Electronics 4,93 %
Ping An Insurance Group Co Of China 4,62 %
Tencent Holdings 3,44 %
Itau Unibanco Holding 3,31 %
Airports Of Thailand Pcl 3,22 %
Reliance Industries 2,80 %
HDFC Bank 2,63 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,41 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -9,46 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -19,12 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,85 % 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,97 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,99
Tracking error 2,84 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -