Edmond de Rothschild US Value B EUR

LU1103303753
276,27 EUR 02/12/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,120 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 1,05 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,30 %
Industrie e servizi vari 18,57 %
Settore finanziario 18,02 %
Salute e farmacia 14,83 %
Beni di consumo 11,83 %
Telecomunicazioni 6,97 %
Alta tecnologia 5,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,87 %
Canada 4,27 %
Irlanda 2,12 %
Gran Bretagna 0,49 %
Francia 0,33 %
Olanda 0,20 %
Svezia 0,13 %
Australia 0,10 %
Finlandia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,36 %
CAD - Dollaro canadese 1,99 %
EUR - Euro 1,17 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,77 %
Citigroup 5,40 %
HESS 4,26 %
CONOCOPHILLIPS 4,12 %
NOV INC 4,05 %
Metlife 3,48 %
Halliburton 3,37 %
Sabre Corp 3,05 %
NetApp 2,72 %
Verizon Communications 2,66 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,44 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 2,39 %
Rendimento a 1 anno 24,34 % 7,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,00 % 10,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,95 % 10,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,57 % 13,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 25,22 %
Volatilità del benchmark 17,06 %
Beta 1,37
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,49