Edmond de Rothschild US Value B EUR

LU1103303753
258,03 EUR 24/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
6,96 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1103303753
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2016
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,050 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,41 %
Industrie e servizi vari 16,22 %
Salute e farmacia 15,14 %
Settore finanziario 14,75 %
Beni di consumo 12,63 %
Alta tecnologia 9,56 %
Telecomunicazioni 7,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,01 %
Canada 3,28 %
Irlanda 2,43 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,58 %
EUR - Euro 2,17 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 4,35 %
Bank of America 4,24 %
HESS 3,90 %
National Oilwell Varco 3,78 %
CONOCOPHILLIPS 3,64 %
Halliburton 3,41 %
AT&T 3,16 %
Verizon Communications 3,05 %
Metlife 3,01 %
Perrigo 2,96 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi 2,00 % 3,16 %
Rendimento a 6 mesi 14,67 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno 18,58 % 17,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,98 % 12,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,96 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,50 % 13,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,66 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,39
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,63