Edmond de Rotschild crossover cred B eur

LU1080013649
98,74 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 4,610 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/08/2022

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,62 % -
Rendimento a 3 mesi 6,56 % -
Rendimento a 6 mesi 0,71 % -
Rendimento a 1 anno -9,28 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,33 % -
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -