Edmond de Rotschild crossover cred B eur

LU1080013649
101,90 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1080013649
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 2,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2021

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,22 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -9,37 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,77 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,28
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -