EdR SICAV Tricolore Rendement A EUR

FR0010588343
330,98 EUR 03/10/2022
Azioni - Francia Politica d'investimento
-3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010588343
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 501,840 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,69 %
Industrie e servizi vari 23,45 %
Settore finanziario 17,25 %
Servizi alle collettività 13,88 %
Salute e farmacia 7,70 %
Alta tecnologia 7,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,05 %
Paesi Pesi
Francia 92,50 %
Olanda 4,66 %
Svizzera 1,81 %
Gran Bretagna 0,17 %
Svezia 0,10 %
Stati Uniti 0,08 %
Lussemburgo 0,07 %
Spagna 0,05 %
Irlanda 0,03 %
Germania 0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,06 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,76 %
AIRBUS SE ORD 4,54 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,77 %
L'OREAL SA ORD 3,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,25 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,11 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,05 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,47 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -8,30 %
Rendimento a 1 anno -13,13 % -5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % 6,76 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,34 % 6,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 10,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 18,18 %
Beta 1,01
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -