EdR SICAV Tricolore Rendement B EUR

FR0010588350
210,77 EUR 21/09/2022
Azioni - Francia Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010588350
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 88,310 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 0,56 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,86 %
Industrie e servizi vari 23,56 %
Settore finanziario 17,95 %
Servizi alle collettività 13,84 %
Alta tecnologia 7,35 %
Salute e farmacia 7,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,18 %
Paesi Pesi
Francia 91,54 %
Olanda 4,91 %
Svizzera 2,03 %
Gran Bretagna 0,23 %
Stati Uniti 0,14 %
Lussemburgo 0,09 %
Italia 0,08 %
Svezia 0,08 %
Spagna 0,06 %
Irlanda 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,45 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,61 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,02 %
AIRBUS SE ORD 4,81 %
SANOFI SA ORD 3,53 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,50 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,18 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,92 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,31 % -7,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -10,72 % -9,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 4,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 5,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,73 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,28 %
Volatilità del benchmark 18,01 %
Beta 1,00
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -