EdR SICAV Tricolore Rendement B EUR

FR0010588350
243,33 EUR 02/02/2023
Azioni - Francia Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010588350
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 95,200 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 06/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,16 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Settore finanziario 16,52 %
Servizi alle collettività 12,59 %
Alta tecnologia 9,58 %
Salute e farmacia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Paesi Pesi
Francia 92,50 %
Olanda 5,38 %
Svizzera 1,91 %
Gran Bretagna 0,04 %
Lussemburgo 0,02 %
Canada 0,01 %
Svezia 0,01 %
Finlandia 0,01 %
Stati Uniti 0,01 %
Spagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,08 %
AIRBUS SE ORD 5,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,97 %
VINCI SA ORD 4,57 %
SANOFI SA ORD 4,51 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,68 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,62 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,94 % 10,34 %
Rendimento a 3 mesi 14,43 % 18,32 %
Rendimento a 6 mesi 7,87 % 12,57 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 7,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,14 % 10,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 9,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,50 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,36 %
Volatilità del benchmark 19,21 %
Beta 1,00
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,11