EdR SICAV Tricolore Rendement B EUR

FR0010588350
221,15 EUR 16/05/2022
Azioni - Francia Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010588350
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 94,960 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 1,95 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,26 %
Liquidità 1,27 %
Obbligazioni 0,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,46 %
Industrie e servizi vari 21,65 %
Settore finanziario 21,28 %
Servizi alle collettività 12,87 %
Alta tecnologia 7,24 %
Salute e farmacia 5,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,79 %
Paesi Pesi
Francia 89,63 %
Olanda 6,88 %
Svizzera 2,32 %
Gran Bretagna 0,28 %
Stati Uniti 0,13 %
Irlanda 0,12 %
Lussemburgo 0,12 %
Spagna 0,10 %
Svezia 0,09 %
Italia 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,79 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,42 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,63 %
AIRBUS SE ORD 4,69 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,66 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,35 %
AXA SA ORD 3,24 %
L'OREAL SA ORD 3,17 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,99 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -3,31 %
Rendimento a 3 mesi -5,44 % -7,11 %
Rendimento a 6 mesi -11,34 % -12,10 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,89 % 8,17 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 7,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 12,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 16,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,60