EdR SICAV Tricolore Rendement R EUR

FR0010594333
196,65 EUR 16/08/2022
Azioni - Francia Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010594333
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,150 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,19 %
Industrie e servizi vari 23,94 %
Settore finanziario 18,21 %
Servizi alle collettività 13,26 %
Alta tecnologia 7,79 %
Salute e farmacia 6,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,26 %
Paesi Pesi
Francia 92,29 %
Olanda 5,23 %
Svizzera 1,97 %
Gran Bretagna 0,10 %
Spagna 0,05 %
Lussemburgo 0,04 %
Stati Uniti 0,04 %
Svezia 0,03 %
Irlanda 0,02 %
Italia 0,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,87 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,75 %
AIRBUS SE ORD 4,71 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,61 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,26 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,20 %
AXA SA ORD 3,15 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,71 % 9,10 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -2,91 % -2,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 10,71 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 8,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,41 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,15 %
Volatilità del benchmark 17,84 %
Beta 1,01
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -