EdR SICAV Tricolore Rendement R EUR

FR0010594333
206,85 EUR 06/02/2023
Azioni - Francia Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010594333
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Francia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,530 Milioni di EUR
Gestore Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Commissioni di gestione annue 2,35 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,16 %
Obbligazioni 0,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,40 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Settore finanziario 16,52 %
Servizi alle collettività 12,59 %
Alta tecnologia 9,58 %
Salute e farmacia 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Paesi Pesi
Francia 92,50 %
Olanda 5,38 %
Svizzera 1,91 %
Gran Bretagna 0,04 %
Lussemburgo 0,02 %
Finlandia 0,01 %
Canada 0,01 %
Svezia 0,01 %
Stati Uniti 0,01 %
Spagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,12 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,08 %
AIRBUS SE ORD 5,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,97 %
VINCI SA ORD 4,57 %
SANOFI SA ORD 4,51 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,68 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,62 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,42 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 4,81 %
Rendimento a 3 mesi 11,25 % 13,15 %
Rendimento a 6 mesi 7,30 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 9,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 9,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 11,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,36 %
Volatilità del benchmark 19,21 %
Beta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,51
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,28