EI Sturdza Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY Acc

IE00B45CFP81
149.526,00 JPY 18/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45CFP81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 3,510 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,84 %
Liquidità 3,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,61 %
Settore finanziario 26,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,46 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Beni di consumo 3,80 %
Alta tecnologia 3,52 %
Salute e farmacia 2,95 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 8,32 %
ORIX CORP ORD 6,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,32 %
MITSUI OSK LINES LTD ORD 5,25 %
NIPPON YUSEN KK ORD 4,97 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,32 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,29 %
MARUBENI CORP ORD 4,24 %
NOMURA HOLDINGS INC ORD 4,03 %
NIPPON STEEL CORP ORD 3,82 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -5,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % -14,72 %
Rendimento a 1 anno 16,32 % -4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,22 % 4,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 3,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 8,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,15
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,88