EI Sturdza Nippon Growth UCITS Fund M JPY Acc

IE00B45CFP81
161.628,00 JPY 24/11/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45CFP81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,82 %
Settore finanziario 28,42 %
Beni di consumo 13,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Alta tecnologia 2,88 %
Salute e farmacia 1,03 %
Paesi Pesi
Giappone 99,94 %
Stati Uniti 0,05 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 7,64 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,83 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,08 %
MARUBENI CORP ORD 4,94 %
MITSUBISHI CORP ORD 4,82 %
ORIX CORP ORD 4,58 %
NIPPON STEEL CORP ORD 4,38 %
JPY CASH 4,25 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 3,83 %
DMG MORI CO LTD ORD 3,73 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,82 % 7,32 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 1,93 %
Rendimento a 1 anno 7,89 % -11,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,63 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,35 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,54 % 8,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,49 %
Volatilità del benchmark 13,34 %
Beta 1,15
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,22