EI Sturdza Nippon Growth UCITS Fund M JPY Acc

IE00B45CFP81
185.595,00 JPY 07/06/2023
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45CFP81
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/10/2009
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,500 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,89 %
Settore finanziario 29,43 %
Beni di consumo 15,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,20 %
Servizi alle collettività 3,24 %
Alta tecnologia 1,45 %
Salute e farmacia 0,73 %
Paesi Pesi
Giappone 99,95 %
Svizzera 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,95 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 7,77 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,98 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 5,48 %
MITSUBISHI CORP ORD 5,20 %
MARUBENI CORP ORD 4,78 %
ORIX CORP ORD 4,41 %
JPY CASH 4,14 %
NIPPON STEEL CORP ORD 4,10 %
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC ORD 4,08 %
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP ORD 3,83 %

Performance in EUR (07/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,35 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi 1,47 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 14,16 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno 12,19 % 8,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,32 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,69 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,82 %
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta 1,12
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,03