EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund USD A Acc

IE00BHBF1984
128,18 USD 21/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBF1984
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,93 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,15 %
Industrie e servizi vari 29,94 %
Alta tecnologia 11,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,59 %
Salute e farmacia 5,56 %
Settore finanziario 2,00 %
Paesi Pesi
Francia 53,88 %
Olanda 13,08 %
Germania 10,73 %
Gran Bretagna 9,54 %
Stati Uniti 4,70 %
Svizzera 4,40 %
Irlanda 1,67 %
Norvegia 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,40 %
GBP - Sterlina inglese 9,54 %
USD - Dollaro americano 4,66 %
CHF - Franco svizzero 4,40 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELX PLC ORD 4,81 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,46 %
NESTLE SA ORD 4,39 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,30 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,19 %
HEINEKEN NV ORD 3,92 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,35 %
CAPGEMINI SE ORD 3,25 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,63 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi 12,47 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,23 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,70
Tracking error 2,93 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,76