EI Sturdza Stratc Europe Qlty A USD Hgd Acc

IE00BHBF1984
133,43 USD 16/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BHBF1984
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2016
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 47,69 %
Industrie e servizi vari 25,46 %
Alta tecnologia 9,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,48 %
Salute e farmacia 5,36 %
Servizi alle collettività 1,22 %
Paesi Pesi
Francia 44,42 %
Gran Bretagna 14,22 %
Svizzera 12,90 %
Germania 12,41 %
Stati Uniti 5,61 %
Irlanda 2,91 %
Olanda 2,81 %
Danimarca 2,54 %
Spagna 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,73 %
GBP - Sterlina inglese 14,22 %
CHF - Franco svizzero 12,90 %
USD - Dollaro americano 5,61 %
DKK - Corona danese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,92 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,90 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,64 %
RELX PLC ORD 3,40 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,36 %
CAPGEMINI SE ORD 3,22 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,20 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,20 %
BUREAU VERITAS SA ORD 3,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,18 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -5,35 %
Rendimento a 6 mesi -11,11 % -10,79 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 0,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,23 % 7,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,00 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,97 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,63
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,43