EI Sturdza Strategic China Panda Fund A USD Acc

IE00B3DKH950
2.526,05 USD 30/11/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKH950
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 16,850 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,35 %
Settore finanziario 31,81 %
Alta tecnologia 24,40 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 52,49 %
Hong Kong 19,98 %
Stati Uniti 12,56 %
Gran Bretagna 4,81 %
Lussemburgo 4,50 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 84,34 %
USD - Dollaro americano 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 6,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 6,14 %
NETEASE INC ORD 5,78 %
JD.COM INC ORD 5,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,50 %
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
MEITUAN ORD 4,93 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,76 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 4,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,16 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,35 % 16,10 %
Rendimento a 3 mesi -11,74 % -7,85 %
Rendimento a 6 mesi -13,24 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -27,14 % -17,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,74 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,93 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 7,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,50 %
Volatilità del benchmark 20,01 %
Beta 1,07
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -