EI Sturdza Strategic China Panda Fund A USD Acc

IE00B3DKH950
2.279,15 USD 27/09/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
-3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DKH950
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 12,840 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2023)

Categoria Pesi
Azioni 85,29 %
Liquidità 14,72 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,06 %
Alta tecnologia 28,64 %
Settore finanziario 20,64 %
Industrie e servizi vari 5,47 %
Salute e farmacia 1,47 %
Paesi Pesi
Cina 41,22 %
Hong Kong 26,84 %
Stati Uniti 23,04 %
Gran Bretagna 0,04 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 77,74 %
USD - Dollaro americano 19,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro -0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 7,95 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,78 %
NIKE INC ORD 4,11 %
Xtep International Holdings Ltd Ord 4,07 %
MEITUAN ORD 4,00 %
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD 3,82 %
Sands China Ltd ORD 3,74 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -3,70 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -15,16 % -2,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,95 % -4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,49 % 1,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,77 % 6,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,41 %
Volatilità del benchmark 20,65 %
Beta 1,10
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -