EI Sturdza Strategic Europe Qlty A EUR Acc

IE00B5VJPM77
245,40 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5VJPM77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 39,360 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 93,25 %
Liquidità 6,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 44,86 %
Industrie e servizi vari 27,44 %
Alta tecnologia 11,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Salute e farmacia 4,82 %
Paesi Pesi
Francia 53,46 %
Germania 13,90 %
Italia 6,62 %
Gran Bretagna 6,60 %
Olanda 5,53 %
Svizzera 2,97 %
Irlanda 2,18 %
Danimarca 1,61 %
Stati Uniti 0,50 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,33 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
DKK - Corona danese 1,61 %
USD - Dollaro americano 0,50 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,01 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,99 %
SPIE SA ORD 4,43 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,33 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,22 %
ADIDAS AG ORD 4,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,85 %
L'OREAL SA ORD 3,73 %
EDENRED SE ORD 3,61 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,40 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno 10,53 % 16,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 6,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,81
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,68