EI Sturdza Strategic Europe Quality Fund EUR C Acc

IE00BP8G3R23
107,70 EUR 23/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP8G3R23
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/10/2022) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Eric Sturdza Management Company
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,31 %
Liquidità 10,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,53 %
Industrie e servizi vari 25,39 %
Alta tecnologia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,47 %
Salute e farmacia 6,18 %
Paesi Pesi
Francia 52,44 %
Olanda 9,78 %
Gran Bretagna 8,15 %
Germania 7,51 %
Stati Uniti 4,94 %
Svizzera 4,54 %
Italia 2,49 %
Irlanda 1,39 %
Danimarca 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,38 %
GBP - Sterlina inglese 8,15 %
USD - Dollaro americano 4,93 %
CHF - Franco svizzero 4,54 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,81 %
NESTLE SA ORD 4,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,29 %
CAPGEMINI SE ORD 4,08 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,92 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,83 %
HEINEKEN NV ORD 3,81 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,58 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,52 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -16,74 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,13 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 0,79
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,46