Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
148,47 EUR 28/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/09/2023) 1239,870 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,67 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-MAR-2 7,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,23 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,50 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,90 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -4,40 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -5,09 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,77 % -4,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 3,83 %
Beta 1,61
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -