Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
167,74 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 918,270 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,58 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 8,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 7,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 6,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 4,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,48 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -8,40 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -6,44 % -5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,13 % -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,71 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,45
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,60