Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
153,43 EUR 30/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 984,040 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,73 %
Liquidità 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,86 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 9,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 6,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 5,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 5,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 28-OCT-2027 3,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,27 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,33 % -1,97 %
Rendimento a 3 mesi -5,69 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -11,89 % -5,95 %
Rendimento a 1 anno -15,56 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,31 % -3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,56 % -1,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 0,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,54 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,51
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -