Epsilon Fund Euro Bond R eur acc

LU0367640660
156,44 EUR 29/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,06 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0367640660
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 1136,620 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,06 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,36 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dollaro americano 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 8,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2028 5,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 4,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.4% 26-MAY-2025 3,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,71 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -10,01 % -7,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,18 % -3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,57 % -2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,15 % 0,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 1,59
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -