Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
146,67 EUR 25/01/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 26,450 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,95 %
Settore finanziario 16,31 %
Industrie e servizi vari 12,42 %
Servizi alle collettività 10,79 %
Alta tecnologia 10,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,17 %
Salute e farmacia 7,78 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Francia 34,77 %
Germania 23,61 %
Olanda 13,86 %
Italia 8,75 %
Spagna 4,93 %
Finlandia 3,71 %
Belgio 3,19 %
Irlanda 2,07 %
Austria 1,72 %
Svizzera 0,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,97 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,62 %
SAP SE ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,57 %
SIEMENS AG ORD 2,52 %
ALLIANZ SE ORD 2,28 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,19 %
L'OREAL SA ORD 2,02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 1,99 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,76 % 9,17 %
Rendimento a 3 mesi 14,51 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 13,14 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,67 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,15 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 1,01
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,38