Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
124,71 EUR 21/09/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 26,330 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,26 %
Settore finanziario 14,04 %
Industrie e servizi vari 13,21 %
Alta tecnologia 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,18 %
Servizi alle collettività 10,03 %
Salute e farmacia 8,25 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Francia 34,89 %
Germania 22,69 %
Olanda 14,32 %
Italia 7,81 %
Spagna 5,09 %
Finlandia 3,62 %
Belgio 3,01 %
Irlanda 2,21 %
Austria 1,52 %
Svizzera 0,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,92 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,06 %
SANOFI SA ORD 2,77 %
SAP SE ORD 2,42 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,25 %
L'OREAL SA ORD 2,22 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,17 %
SIEMENS AG ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,00 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,56 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -12,59 % -12,29 %
Rendimento a 1 anno -17,32 % -16,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 2,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,28 %
Volatilità del benchmark 17,41 %
Beta 1,00
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,94