Epsilon Fund Euro Q-Equity R eur acc

LU0365350676
136,23 EUR 18/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0365350676
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2008
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,230 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,63 %
Settore finanziario 14,77 %
Industrie e servizi vari 12,87 %
Alta tecnologia 10,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,79 %
Servizi alle collettività 10,26 %
Salute e farmacia 7,91 %
Telecomunicazioni 3,99 %
Paesi Pesi
Francia 33,95 %
Germania 23,58 %
Olanda 13,69 %
Italia 8,28 %
Spagna 5,02 %
Finlandia 3,42 %
Belgio 3,02 %
Irlanda 2,45 %
Austria 1,53 %
Svizzera 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,74 %
SANOFI SA ORD 2,72 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,52 %
SAP SE ORD 2,45 %
ALLIANZ SE ORD 2,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,17 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -4,61 %
Rendimento a 3 mesi -9,24 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,42 % -14,57 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -5,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,99 % 5,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,11 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,99
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,20