Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
151,55 EUR 02/10/2023
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 745,830 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 45,77 %
Obbligazioni 45,41 %
Liquidità 5,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,83 %
Settore finanziario 8,51 %
Alta tecnologia 6,89 %
Industrie e servizi vari 5,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Salute e farmacia 3,27 %
Paesi Pesi
Italia 29,57 %
Francia 25,27 %
Belgio 11,88 %
Germania 11,35 %
Olanda 6,17 %
Lussemburgo 5,55 %
Spagna 2,45 %
Finlandia 1,50 %
Irlanda 1,25 %
Austria 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,39 %
USD - Dollaro americano 0,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
CHF - Franco svizzero -0,03 %
JPY - Yen giapponese -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2023 9,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2024 6,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-NOV-2023 5,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 5,22 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 25-JAN-2024 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 5,04 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX 4,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-SEP-2023 4,88 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 3,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,73 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % -2,17 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,14 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,36 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 12,34 %
Beta 0,68
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,58