Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
147,88 EUR 29/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 717,100 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,56 %
Azioni 46,57 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,00 %
Settore finanziario 8,89 %
Industrie e servizi vari 6,45 %
Alta tecnologia 5,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,66 %
Servizi alle collettività 4,62 %
Salute e farmacia 3,37 %
Paesi Pesi
Italia 28,89 %
Francia 24,89 %
Germania 12,00 %
Spagna 8,42 %
Belgio 7,60 %
Olanda 6,52 %
Lussemburgo 5,02 %
Finlandia 1,80 %
Irlanda 1,04 %
Portogallo 0,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,49 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JUL-2023 6,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2023 5,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2023 4,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 20-JUL-2023 4,78 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX 4,57 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,96 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 5,92 % 2,78 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,61 % 10,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -