Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
149,79 EUR 01/02/2023
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 711,950 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 48,57 %
Obbligazioni 44,29 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 11,30 %
Settore finanziario 8,81 %
Industrie e servizi vari 6,44 %
Alta tecnologia 5,69 %
Servizi alle collettività 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Salute e farmacia 3,90 %
Paesi Pesi
Italia 29,33 %
Francia 24,30 %
Germania 12,05 %
Spagna 8,20 %
Olanda 5,65 %
Portogallo 5,39 %
Belgio 2,48 %
Finlandia 1,99 %
Irlanda 1,15 %
Lussemburgo 1,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,25 %
JPY - Yen giapponese 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2023 6,34 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 5,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2023 5,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-APR-2023 5,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-MAY-2023 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAR-2023 5,28 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-JAN-2023 5,27 %
EPSILON US EQUITY ESG INDEX 4,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,58 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % -1,16 %
Rendimento a 1 anno -7,30 % -2,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,67 % 7,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor -