Epsilon Fund Q-Flexible R eur acc

LU0365359032
148,38 EUR 24/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato dinamico Politica d'investimento
1,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0365359032
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2008
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato dinamico
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 709,850 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 43,51 %
Obbligazioni 42,99 %
Liquidità -0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,12 %
Settore finanziario 7,37 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Alta tecnologia 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Servizi alle collettività 4,56 %
Salute e farmacia 3,60 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Italia 30,76 %
Francia 16,46 %
Germania 10,56 %
Spagna 7,88 %
Irlanda 5,97 %
Portogallo 5,72 %
Olanda 5,13 %
Finlandia 1,66 %
Belgio 1,16 %
Svizzera 0,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,34 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
USD - Dollaro americano -0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2022 5,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 5,69 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-2022 5,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-JUL-2022 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-SEP-2022 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2022 5,07 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2022 4,89 %
ASML HOLDING NV ORD 2,41 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -2,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -8,90 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % 2,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 7,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,29 % 6,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,72 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,83 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,84
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 2,55