Ethna-AKTIV A

LU0136412771
134,96 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136412771
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1294,100 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 38,47 %
Liquidità 35,51 %
Azioni 24,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,13 %
Salute e farmacia 4,32 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Alta tecnologia 2,39 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Settore finanziario 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,65 %
Lussemburgo 3,04 %
Germania 1,35 %
Svizzera 1,25 %
Giappone 1,02 %
Olanda 0,63 %
Svezia 0,46 %
Gran Bretagna 0,44 %
Norvegia 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,29 %
EUR - Euro 36,21 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 31,25 %
USD CASH 5,94 %
JAB CONSUMER FUND 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 31-MAR-2022 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,08 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -2,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,99 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno 0,90 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,57 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,32 % 4,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,14 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,76
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,72