Ethna-AKTIV A

LU0136412771
135,76 EUR 17/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0136412771
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1268,850 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 40,67 %
Azioni 30,43 %
Liquidità 23,96 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 5,87 %
Beni di consumo 5,45 %
Alta tecnologia 5,21 %
Settore finanziario 4,49 %
Industrie e servizi vari 3,65 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,29 %
Germania 3,62 %
Lussemburgo 2,86 %
Svizzera 1,63 %
Gran Bretagna 0,83 %
Giappone 0,66 %
Irlanda 0,50 %
Svezia 0,43 %
Norvegia 0,39 %
Olanda 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,08 %
EUR - Euro 26,86 %
CHF - Franco svizzero 1,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 19,29 %
USD CASH 3,80 %
JAB CONSUMER FUND 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 2,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,15 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % 3,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 2,78 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 2,09 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,26 % 4,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -