Ethna-AKTIV-R-A

LU0564177706
89,44 EUR 05/12/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564177706
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,390 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,61 %
Azioni 22,03 %
Liquidità 8,94 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 4,43 %
Beni di consumo 4,03 %
Alta tecnologia 3,60 %
Industrie e servizi vari 2,54 %
Settore finanziario 2,44 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 73,01 %
Germania 9,31 %
Lussemburgo 2,70 %
Gran Bretagna 0,92 %
Giappone 0,74 %
Svezia 0,48 %
Irlanda 0,36 %
Svizzera 0,27 %
Olanda 0,19 %
Norvegia 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,39 %
EUR - Euro 22,84 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 4,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2026 3,80 %
JAB CONSUMER FUND 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,92 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,25 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,42 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 3,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 4,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -