Ethna-AKTIV-R-A

LU0564177706
90,09 EUR 24/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564177706
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,330 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,10 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 38,47 %
Liquidità 35,51 %
Azioni 24,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 10,13 %
Salute e farmacia 4,32 %
Industrie e servizi vari 3,03 %
Alta tecnologia 2,39 %
Servizi alle collettività 1,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Settore finanziario 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,65 %
Lussemburgo 3,04 %
Germania 1,35 %
Svizzera 1,25 %
Giappone 1,02 %
Olanda 0,63 %
Svezia 0,46 %
Gran Bretagna 0,44 %
Norvegia 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,29 %
EUR - Euro 36,21 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 31,25 %
USD CASH 5,94 %
JAB CONSUMER FUND 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 31-MAR-2022 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 2,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 21-APR-2022 2,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,08 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -3,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % -3,63 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -6,62 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,16 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,76
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,20