Ethna-AKTIV-R-T

LU0564184074
123,39 EUR 26/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564184074
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,620 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,18 %
Azioni 31,40 %
Liquidità 11,39 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 6,29 %
Beni di consumo 5,46 %
Alta tecnologia 5,40 %
Settore finanziario 4,79 %
Industrie e servizi vari 3,75 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,84 %
Germania 5,56 %
Svizzera 3,39 %
Lussemburgo 2,84 %
Gran Bretagna 0,76 %
Giappone 0,59 %
Irlanda 0,55 %
Norvegia 0,41 %
Svezia 0,39 %
Francia 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,71 %
EUR - Euro 12,88 %
CHF - Franco svizzero 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,01 %
USD CASH 4,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-DEC-2026 4,42 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2026 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-JUN-2025 4,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 3,75 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-DEC-2025 3,68 %
JAB CONSUMER FUND 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,79 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -0,63 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,10 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,63 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -