Ethna-AKTIV-R-T

LU0564184074
119,70 EUR 27/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0564184074
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 28,170 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 2,05 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,91 %
Azioni 25,01 %
Liquidità 5,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 6,11 %
Salute e farmacia 4,49 %
Beni di consumo 3,99 %
Industrie e servizi vari 2,76 %
Settore finanziario 2,55 %
Servizi alle collettività 1,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,34 %
Germania 22,35 %
Lussemburgo 2,67 %
Olanda 1,64 %
Svizzera 1,53 %
Gran Bretagna 0,99 %
Belgio 0,55 %
Spagna 0,54 %
Italia 0,51 %
Svezia 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,64 %
EUR - Euro 37,14 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,70 %
USD CASH 5,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 15-AU 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 4,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-DEC-2023 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 30-NOV-2023 4,65 %
JAB CONSUMER FUND 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-MAY-2024 2,80 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % 1,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -2,47 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 3,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,28 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -