Ethna-DEFENSIV A

LU0279509904
130,66 EUR 03/10/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509904
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 119,620 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,94 %
Liquidità 8,25 %
Azioni -0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,77 %
Germania 11,16 %
Svizzera 7,69 %
Olanda 2,86 %
Gran Bretagna 1,33 %
Lussemburgo 1,11 %
Norvegia 0,86 %
Svezia 0,69 %
Italia 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,86 %
EUR - Euro 18,24 %
CHF - Franco svizzero 7,69 %
NOK - Corona norvegese 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 4,53 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 2 4,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31-JAN-2026 3,72 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JUL-2023 2,93 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 31-MAR-2024 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-NOV-2026 2,53 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % -2,33 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -1,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 2,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,74 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,56 % 2,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -