Ethna-DEFENSIV A

LU0279509904
128,82 EUR 23/05/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0279509904
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2007
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 122,140 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,80 %
Liquidità 14,57 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,81 %
Svizzera 7,51 %
Germania 5,32 %
Olanda 2,91 %
Lussemburgo 2,14 %
Gran Bretagna 1,50 %
Giappone 0,96 %
Svezia 0,80 %
Norvegia 0,77 %
Singapore 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,08 %
EUR - Euro 19,55 %
CHF - Franco svizzero 7,93 %
NOK - Corona norvegese 2,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,07 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 1.25% 2 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 3,24 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JUL 2,67 %
CHF CASH 2,25 %
MICROSOFT CORP 2.4% 08-AUG-2026 1,99 %
AMAZON.COM INC .8% 03-JUN-2025 1,65 %
COCA-COLA CO 1.45% 01-JUN-2027 1,41 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 3.65% 01-FEB-2026 1,28 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -2,99 %
Rendimento a 6 mesi -4,05 % -4,69 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,43 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,62 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,89 % 3,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,18 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,78
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,58