ETHNA-Dynamisch A

LU0455734433
81,60 EUR 22/09/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455734433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 30,060 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 60,92 %
Liquidità 23,05 %
Obbligazioni 15,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,52 %
Beni di consumo 16,20 %
Salute e farmacia 10,59 %
Industrie e servizi vari 9,29 %
Settore finanziario 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,72 %
Germania 14,37 %
Lussemburgo 8,34 %
Gran Bretagna 6,79 %
Svizzera 3,44 %
Spagna 2,57 %
Irlanda 2,40 %
Corea del Sud 2,07 %
Danimarca 1,79 %
Nuova Zelanda 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,83 %
EUR - Euro 34,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,79 %
NOK - Corona norvegese 5,25 %
CHF - Franco svizzero 3,44 %
KRW - Won sudcoreano 2,07 %
DKK - Corona danese 1,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 14,69 %
USD CASH 8,47 %
XETRA-GOLD 3,14 %
BUNZL PLC ORD 2,97 %
AMGEN INC ORD 2,57 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,57 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,57 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,56 %
VONTIER CORP ORD 2,46 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,40 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,81 % -4,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,76 % -4,33 %
Rendimento a 1 anno -11,19 % -1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 6,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -