ETHNA-Dynamisch A

LU0455734433
84,75 EUR 19/05/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455734433
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,920 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 05/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 61,21 %
Liquidità 22,00 %
Obbligazioni 15,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,34 %
Beni di consumo 15,93 %
Salute e farmacia 10,73 %
Industrie e servizi vari 9,20 %
Settore finanziario 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,56 %
Germania 15,90 %
Lussemburgo 8,38 %
Gran Bretagna 6,94 %
Svizzera 3,64 %
Irlanda 2,55 %
Spagna 2,22 %
Corea del Sud 2,20 %
Danimarca 1,95 %
Nuova Zelanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,89 %
EUR - Euro 33,97 %
GBP - Sterlina inglese 6,94 %
NOK - Corona norvegese 5,33 %
CHF - Franco svizzero 3,64 %
KRW - Won sudcoreano 2,20 %
DKK - Corona danese 1,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 13,38 %
USD CASH 9,14 %
XETRA-GOLD 3,09 %
BUNZL PLC ORD 2,82 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,55 %
BB BIOTECH AG ORD 2,47 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,46 %
GENERAL MILLS INC ORD 2,44 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,38 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,32 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -5,85 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -8,94 % -8,13 %
Rendimento a 1 anno -5,52 % 2,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,43 % 7,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta 0,70
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,68