ETHNA-Dynamisch T

LU0455735596
86,58 EUR 31/01/2023
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0455735596
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2009
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 54,820 Milioni di EUR
Gestore ETHENEA Independent Investors
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 67,47 %
Obbligazioni 19,57 %
Liquidità 10,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,19 %
Beni di consumo 18,12 %
Salute e farmacia 12,37 %
Industrie e servizi vari 9,26 %
Settore finanziario 4,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,04 %
Germania 19,13 %
Lussemburgo 8,68 %
Gran Bretagna 7,41 %
Svizzera 4,28 %
Spagna 3,10 %
Irlanda 2,15 %
Danimarca 2,10 %
Corea del Sud 2,03 %
Nuova Zelanda 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,15 %
EUR - Euro 32,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,41 %
CHF - Franco svizzero 4,28 %
DKK - Corona danese 2,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,80 %
EUR CASH 4,76 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,10 %
BUNZL PLC ORD 2,95 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,93 %
AMGEN INC ORD 2,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,56 %
BB BIOTECH AG ORD 2,52 %
VISA INC ORD 2,49 %
UNILEVER PLC ORD 2,34 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,27 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,81 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno -6,21 % -2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,26 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,18 % 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor -