Eurizon AM Active Duration

IT0004366719
5,172 EUR 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,03 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004366719
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2008
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,510 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,09 %
Paesi Pesi
Italia 60,67 %
Germania 21,86 %
Spagna 3,47 %
Belgio 3,18 %
Francia 2,20 %
Irlanda 2,01 %
Gran Bretagna 1,03 %
Olanda 0,64 %
Austria 0,37 %
Stati Uniti 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,99 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 19,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 5,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 5,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 5,01 %
EURIZON FUND - SECURITIZED BOND Z EUR ACC 4,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,93 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -1,93 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,88 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,78 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,01 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,13
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -