Eurizon AM Euro B. T.

IT0001029690
6,737 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001029690
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1995
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 185,460 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,60 %
USD - Dollaro americano -2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 38,22 %
EURIZON AM SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM I 10,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 8,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 7,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 6,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,93 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 5,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 4,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 3,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 3,68 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,76 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -2,83 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,29 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,06 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,19
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -