Eurizon AM Euro Corporate

IT0001259990
9,157 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001259990
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 122,590 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,29 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità -0,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 2,57 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,09 %
EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR CAP 1,82 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 1,57 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,54 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 09-APR-2024 1,54 %
EUROPEAN UNION .2% 04-JUN-2036 1,45 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 1.15% 22-JAN-2027 1,43 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25% 29-JAN- 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 1,27 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,37 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -5,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,93 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -10,16 % -8,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,71 % -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,39 % -0,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,18 % 2,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,16
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -