Eurizon AM Euro Medio/Lungo Termine

IT0003242184
7,829 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242184
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 77,690 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,77 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,81 %
5YR T NOTES JUN2 4,80 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 4,77 %
KFW 0% 15-SEP-2028 4,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,69 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 3,88 %
FOAT JUN2 3,75 %
EUROPEAN UNION .25% 22-OCT-2026 3,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 3,22 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,08 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,93 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -5,46 % -3,25 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -9,02 % -5,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,71 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,28 % -0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,33
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -