Eurizon AM Obbligazionario 12M

IT0001077558
7,221 EUR 25/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001077558
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 125,730 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,66 %
Liquidità 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 50,57 %
EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z 12,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 8,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 7,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 7,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 7,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 6,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2024 6,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-JUL-2022 6,36 %
EURIZON AM SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM I 5,71 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % -2,11 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,24 % 0,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,39 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 0,33
Tracking error 0,09 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -