Eurizon AM Obbligazioni Dollari

IT0003242200
8,117 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003242200
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 110,300 Milioni di EUR
Gestore Eurizon Capital Sgr
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,55 %
Liquidità 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,95 %
CAD - Dollaro canadese 4,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,44 %
EUR - Euro -4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 17,80 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 15,84 %
10YR TNOTES JUN2 5,27 %
CANADA (GOVERNMENT) .75% 01-FEB-2024 4,89 %
EUR BUXL 4% JUN2 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 2,64 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 2,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 2,39 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 6,08 % 7,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,97 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,93 % 2,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,11 % 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,83
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,35